Το μέλος της τράπεζας της συμφιλίωσης χρησιμοποιείται για να βεβαιωθείτε ότι οι καταχωρίσεις λογιστική που εμφανίζονται στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας σας, χρησιμοποιήστε τις γραμμές του ή τραπεζικών λογαριασμών τους σε μια ακριβή και εξαντλητικόΤις περισσότερες φορές, το μέλος της τράπεζας της συμφιλίωσης είναι σε συνοπτική μορφή πίνακα οι ανωμαλίες που αναφέρονται στην τράπεζα συμφιλίωση. Αυτό το τελευταίο είναι για να επισημάνω τη λογιστική της τράπεζας, ορατή στο λογαριασμό της εθνικής τράπεζας καταστάσεις της εταιρείας, και να το συγκρίνετε με το λογαριασμό της εταιρείας. Αν και δεν είναι υποχρεωτικό να δημιουργήσει μια κρατική τράπεζα συμφιλίωση, αυτό το εργαλείο βιβλίο εξασφαλίζει την πραγματική κατάσταση των μετρητών. Ακόμα κι έτσι, κάνοντας μια τράπεζα συμφιλίωση είναι μια λειτουργία η οποία είναι συχνά κουραστική και χρονοβόρα. Νέα εργαλεία για να κάνουν αυτό το εύκολο Μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και να βελτιώσει την προστιθέμενη αξία του διοικητικού προσωπικού είναι συχνά περισσότερα χρήσιμο όταν αυξάνουν οι πελάτες όταν κάνουν το σκορ βιβλίο. Πιο κοντά στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας λογαριασμούς με την τράπεζα καταστάσεις επιτρέπει λογιστές για να εντοπίσει διαφορές μεταξύ των ημερομηνιών των εισπράξεων και πληρωμών που εγγράφονται στο λογιστικό ημερομηνίες που λαμβάνονται υπόψη από την τράπεζα.
Επιτρέπει, επίσης, να αποκαλύψει ανωμαλίες της εισόδου του βιβλίου, το οποίο πρέπει να καθαριστεί: να Κάνω μια τράπεζα συμφιλίωση τακτικά είναι ένα ουσιαστικό βήμα που επιτρέπει την επικύρωση της"μετρητά"- βιβλίο.
Ένα σφάλμα στην ταμειακή ροή μπορεί να οδηγήσει σε συνέπειες, περισσότερο ή λιγότερο σημαντικά για άλλες εργασίες ή έγγραφα που έχουν συνταχθεί από την λογιστική παρακολούθηση των ταμειακών: Όταν η εταιρεία εγκαθίσταται ένα χρέος με επιταγή ή τραπεζική μεταφορά, την ημερομηνία καταχώρησης της εκταμίευσης πρέπει να ταιριάζει με την ημερομηνία έκδοσης της επιταγής ή την πραγματοποίηση της μεταβίβασης, ακόμη και αν ο λογαριασμός θα χρεωθεί αργότερα. Όταν η εταιρεία λαμβάνει μια πληρωμή με επιταγή, την ημερομηνία της αναγνώρισης της συλλογής πρέπει να αντιστοιχεί στην ημερομηνία κατά την οποία η επιταγή δόθηκε στην τράπεζα. Σε περίπτωση τραπεζικού εμβάσματος, η ημερομηνία καταχώρησης πρέπει να ταιριάζει με την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης της πίστωσης, ακόμη και αν ο λογαριασμός πιστώνεται αργότερα. Οι εταιρείες πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα λογαριασμό στην τράπεζα για να λειτουργήσει. Οι λογαριασμοί της εταιρείας και η τράπεζα είναι αμοιβαία και το αντίθετο νόημα Τραπεζικά τέλη για παράδειγμα, αποτελούν ένα βάρος για την εταιρεία, αλλά ένα προϊόν για την τράπεζα. Μέχρι στιγμής, η λογιστική της εταιρείας σπάνια με τις καταθέσεις του από την τράπεζα, ιδίως, επειδή οι ημερομηνίες εγγραφής λειτουργίας λογιστική διαφέρουν. Για παράδειγμα, αν τα αρχεία της τράπεζας τράπεζα χρέωση ή εγγραφή η μεταφορά ενός πελάτη σε μια ημερομηνία, δεν θα θεωρείται από την εταιρεία ως προς την ανάγνωση του λογαριασμού του με μέρες της οτδ. Και ακόμα κι αν το διαδίκτυο μειώνει το χρόνο της διαβούλευσης της κατάστασης, εξακολουθεί να υπάρχει μια διαφορά. Η τράπεζα συμφιλίωση επιτρέπει σε σας για να βεβαιωθείτε ότι το σφάλμα έχει παρεισφρήσει στις λογιστικές καταχωρήσεις που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό, σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Την επίτευξη μια κατάσταση της τράπεζας συμφιλίωση απαιτεί τη σύγκριση του τραπεζικού λογαριασμού καταστάσεων της περιόδου αναφοράς, ταμειακές κινήσεις του παρελθόντος και του παρόντος, και τις λογιστικές εγγραφές που πραγματοποιούνται στο λογαριασμό σας. Είναι δυνατόν να κάνεις μια τράπεζα συμφιλίωση σε χαρτί, ή να χρησιμοποιήσετε ένα υπολογιστικό φύλλο. Τα πιο συχνά το εγχειρίδιο που δείχνει γίνεται σε μηνιαία βάση, εδώ είναι η μεθοδολογία που προτείνουμε. Το πρώτο βήμα είναι να συγκεντρωθούν τα παρακάτω στοιχεία: Η τράπεζα συμφιλίωση περιλαμβάνει τη σύγκριση των καταστάσεων της τράπεζας και του λογαριασμού της τράπεζας με τους λογαριασμούς και σημειώστε τις διαφορές. Κάθε φορά που ένα χάσμα, επισημαίνεται, δεν μπορεί να εξηγηθεί από ένα λάθος και πρέπει να διορθωθεί ή από ιδιαίτερο χαρακτηριστικό (λειτουργία στο χρόνο, τον υπολογισμό συγκεκριμένη τακτοποίηση σε εξέλιξη). Όταν η διαφορά αυτή εξηγείται από μια ιδιαιτερότητα της λογιστικής, θα πρέπει να αναβληθεί σε μια κατάσταση της τράπεζας της συμφιλίωσης. Αυτό το συνθετικό έγγραφο θα παρακολουθείτε όλες τις διαφορές και να διασφαλίσει, σε τελική, ότι όλες οι διαφορές εξηγήσει λοιπόν η διαφορά μεταξύ του υπολοίπου της τελευταίας δήλωσης τράπεζα της περιόδου και το υπόλοιπο του κόμη τράπεζα της λογιστικής. Το μέλος τράπεζα συμφιλίωση θα είναι έτοιμη σε μορφή πίνακα οι οποίες μπορούν, για παράδειγμα, την ακόλουθη μορφή: Η κατάσταση μιας τράπεζας συμφιλίωση θα κοινοποιούνται στον λογιστή που θα χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση της λογιστικής. Για όλα αυτά, αν το έγγραφο αυτό διευκολύνει την αναγνώριση των ρεμάτων, δεν είναι εξαγώγιμο του λογισμικού διαχείρισης και δεν τον κάνει να κερδίσει πολλά δεδομένα εισόδου στο λογιστήριο. Για να αποφευχθεί μια χρονοβόρα και κουραστική, σας συνιστούμε να κάνετε την τράπεζά σας δηλώσεις συμφιλίωσης τακτικά ή να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο τράπεζα συμφιλίωση. Εκτελέστε μια τράπεζα συμφιλίωση εγχειρίδιο είναι μια εργασία χρονοβόρα, που δεν προσθέτουν αξία. Σήμερα, είναι δυνατόν να έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικά εργαλεία, ασφαλή, και δεν απαιτεί ειδικές επενδύσεις και να προσφέρει μια λύση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της πλειοψηφίας των ΠΜΕ και ΜΜΕ. Τις περισσότερες φορές, ο υπεύθυνος μπορεί να εκτελέσει άλλες εργασίες με υψηλότερη προστιθέμενη αξία, όπως η ανάκτηση του πελάτη, για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις που είναι εξοπλισμένα με το λογισμικό διαχείρισης ή λογιστικό λογισμικό μπορεί τυπικά να το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε την τράπεζα συμφιλίωση. Η λύση αυτή είναι εφικτή μόνο εάν το λογισμικό λογιστικής χρησιμοποιείται και μέχρι σήμερα. Η βαθμολόγηση των εργασιών είναι, στη συνέχεια, αυτοματοποιημένη βάσει των λογιστικών εγγράφων ή σε σκηνοθεσία των λογαριασμών της ομάδας.
Πιο λογιστικό λογισμικό προσφέρει μια βοήθεια στην τράπεζα συμφιλίωση, ή ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα για να αυτοματοποιηθεί αυτή η εργασία.
Οι λογαριασμοί ομάδα μπορεί στη συνέχεια να μεριμνήσει για τη συμφιλίωση τακτική που του επιτρέπει να έχει μια ακριβή παρακολούθηση των ταμειακών διαθεσίμων.
Κάποια λογιστικά εργαλεία σε απευθείας σύνδεση σας επιτρέπουν να αυτοματοποιήσει την εγγραφή και την τράπεζα συμφιλίωση.
Κάποια σε απευθείας σύνδεση προσφέρουν μια επιλογή γράμματα που διευκολύνουν το έργο της διοικητικής ομάδας.
Έτσι, ένας δημιουργός, ένας ηγέτης από ή ο λογιστής των ΜΜΕ να συνδέουν τα με την τράπεζα, συμφιλίωσης, ενότητας και να διευκολύνει το έργο του λογιστή. Αυτό μπορεί να είναι μια ευκαιρία για την αναθεώρηση των λογιστικών τιμές Η χρήση εργαλείου της τράπεζας της συμφιλίωσης στη λειτουργία, φαίνεται να είναι μια λύση για να εξετάσει. Ένα εργαλείο συμφιλίωσης μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς ηγέτες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το χρόνο τους ή την ομάδα τους σε κάτι άλλο εκτός από τα σκορ της διοικητικής.
